決算の期限は、月の3日ではありません。
期限は第3営業日です。その日付は拠点ごとに異なり、月ごとにも異なります。Period End Timetable は決算タスクを営業日に紐づけ、拠点ごとに1件のタスクへ展開し、誰が何時に承認したかを記録します。
1名でのご利用は無料です。期間の制限もカード登録もありません。デモのご依頼も承ります。
グループおよび地域の経理責任者、シェアードサービスセンター、そして同じERPに入っていない拠点をまたいで決算を追いかけるすべての方へ。
できること
4つのことを、40に手を広げるのではなく、きちんとやることを目指しています。
自動で導出される営業日グリッド
各期間は期末日を基点とします。WD-1はその日以前の最後の営業日で、WD-20からWD+20までを扱います。期末日を動かせば、すべてが動きます。
拠点ごとに1件のタスク
繰り返しタスクには、対象となる拠点を指定します。期間を作成すると拠点ごとに1件のタスクが登録されるため、11か国で期限を持つタスクは11件の承認になり、意味のない1つのチェックにはなりません。
誰がいつ承認したか
完了は、フォームに入力するのではなく、サインイン中のセッションから取得した担当者と時刻で記録されます。参照リンクは、そのタスクが対象とするワークブックを指します。
担当する拠点に限定
同僚は1拠点、1地域、あるいは複数を担当できます。決算の全体を閲覧でき、変更できるのは自分の担当部分だけです。これはページ側で隠しているのではなく、データベースの行レベルセキュリティで強制されます。
なぜ日付ではなく営業日なのか
決算タスクの期限は、月の3日ではありません。期限は第3営業日であり、その日付は拠点ごとに異なり、月ごとにも異なります。
期末日を2026年9月30日に設定すると、WD-6は9月23日、WD+1は10月1日になります。非営業日を指定すれば、連番は次の営業日から続き、その後ろにあったすべてのタスクの期限が振り直されます。これが考え方のすべてであり、表計算ソフトでは追いつけない部分です。
実際の画面
デモ用の決算のスクリーンショットです。33の報告拠点、36の繰り返しアクティビティ、1会計年度分。
誰が何を変更できるか
経理責任者が返信する前に、IT部門へ転送する部分です。
タイムテーブル全体を閲覧でき、何も変更しません。
担当する拠点でタスクを完了として記録でき、それ以外は何も変更できません。日付も、文面も、どの拠点に属するかも変更できません。実際に作業する人が、自分が承認する内容を書き換えることなく、決算の自分の担当部分を承認できます。
タスクの追加、編集、完了ができます。ただし、その担当者に与えられた拠点と地域の中だけで、かつ公開タスクと自分のプライベートタスクに限られます。
加えて、期間、繰り返しタスク、設定、メンバーを整え、割り当てに関係なくすべての拠点で作業できます。
氏名、役割、担当する拠点を含んだリンクで、使われた時点で適用されます。閲覧者の招待は誰でも行えますが、編集権限や管理者権限を渡せるのは管理者だけです。この規則はページではなく、データベースにあります。
データの置き場所
EU内のPostgresです。その手前に当社のサーバーはなく、ブラウザがデータベースと直接やり取りします。つまり行レベルセキュリティはセキュリティモデルの一層ではなく、そのすべてです。すべての規則はポリシーとして記述され、ポリシーの変更は適用前に、実際にサインインしたロールに対してリハーサルを行います。
第三者によるセキュリティ認証はなく、ペネトレーションテストもなく、二要素認証もありません。履歴テーブルもありません。完了は誰がいつ行ったかを記録しますが、タスクを再開するとその記録は残らず消えます。この4つを、この順番で次に作っています。調達プロセスで今日すぐ認証書が必要であれば、本製品はまだ適していません。6週間後の質問票で知るよりも、このページで知っていただくほうがよいと考えています。
表計算ソフトとの比較
複数の国で決算を行うチームは、通常それを共有の表計算ファイルか、汎用のタスク管理ツール(Asana、Monday.com、Planner、Jira)で管理しています。この表が決めるのは1つの問いです。期末日が動いたときに、期限が自分で振り直されるかどうか。5行のうち2行は当社に不利です。
| Period End Timetable | 共有の表計算ファイル | 汎用のタスク管理ツール | |
|---|---|---|---|
| 期末日から導出し、営業日で数える期限 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 拠点ごとに1件のタスクを自動作成 | ✓ | ~ | ~ |
| 編集権限を担当拠点に限定し、データベースで強制 | ✓ | ~ | ~ |
| すべての変更の完全な履歴 | ✕ | ~ | ✓ |
| 閲覧できる外部のセキュリティ監査 | ✕ | ✓ | ✓ |
ここにあるものは、ERPの決算を置き換えません。これはその周辺の調整のためのものです。
よくあるご質問
- ERPの決算を置き換えますか?
- いいえ。その周辺の調整のためのものです。特に、グループシステムに入っていない拠点、つまり決算が表計算ファイルと定例会議で管理されている部分です。
- サインインの方法は?
- メールアドレスとパスワード、「Appleでサインイン」、または「Microsoftでサインイン」です。参加は招待によります。
- スマートフォンにインストールできますか?
- はい。iOSとAndroidではホーム画面に、WindowsとmacOSではタスクバーまたはDockに追加できます。接続がなくても、最後に見た状態を表示して起動します。タスクの承認には接続が必要です。
- 休日カレンダーは拠点ごとですか?
- まだです。非営業日は期間ごとに設定し、タイムテーブル全体に適用されます。拠点ごとの休日カレンダーはリストにありますが、まだ作られていません。
- どの程度成熟していますか?
- 実際の月次決算で毎日使われており、積極的に開発しています。大きな会社が後ろにいる大きな製品ではありません。そういうものが必要であれば、これは違います。
一度ご覧ください
複数の国で決算を行っていて、それを表計算ファイルで管理しているなら、本製品はまさにそのために作られています。いくつの拠点で決算しているか、今日何をお使いかをお書き添えのうえ、ご連絡ください。
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